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景顺鑫月薪 : 关于景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金份
发布时间:2021-11-23        浏览次数:        

  景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2021年11月16日在指定媒体

  金份额折算方案的提示性公告》(简称“《折算公告》”)。2021年11月18日为景顺长

  城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的份额折算基准日,现将折

  根据《折算公告》的规定,2021年11月18日,本基金折算前的基金份额净值为1.048

  元,本基金本次折算比例为1.04838452,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.000元。

  基金份额持有人自2020年11月22日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额结

  基金份额持有人持有的基金份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点

  份额折算后,本基金份额支付基数将更新为折算基准日折算后的基金份额数与折算基准

  日折算后基金份额净值(即1.000元)的乘积,并于11月进行份额支付时执行。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

  证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金